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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 338.00 | 597.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 456.00 | 1 264.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 556.00 | 23 659.00 | 56 897.00 | 80 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 837.00 | 25 453.00 | 100 384.00 | 125 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 695.00 | | 668 695.00 | 668 695.00 |
BZ Autres créances | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
CF Disponibilités | 216 827.00 | | 216 827.00 | 216 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 182.00 | | 1 114 182.00 | 1 114 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 019.00 | 25 453.00 | 1 214 566.00 | 1 240 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 744.00 | 7 540.00 | | 57 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 166 677.00 | 107 540.00 | | 166 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 376.00 | 259 910.00 | | 217 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 387.00 | 14 090.00 | | 17 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 329.00 | 255 824.00 | | 572 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 207.00 | 164 032.00 | | 226 207.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 889.00 | 693 856.00 | | 1 047 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 566.00 | 801 396.00 | | 1 214 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 325.00 | 573 525.00 | | 899 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 78 637.00 | | 1 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 189.00 | | 57 819.00 | 112 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 170.00 | 125 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 170.00 | 82 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 628.00 | | 56 819.00 | 69 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 625.00 | | 1 000.00 | 40 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843.00 | 21 365.00 | 15 754.00 | 19 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 645.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 20 720.00 | 15 754.00 | 19 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 329.00 | 572 329.00 | | 572 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
UX Autres créances clients | 668 695.00 | 668 695.00 | | 668 695.00 |
VB T. V. A. | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
VC Groupe et associés | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 722.00 | 67 183.00 | 148 539.00 | 215 722.00 |
VI Groupe et associés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 103.00 | 931 103.00 | | 931 103.00 |
VW T.V.A. | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 864.00 | 899 325.00 | 148 539.00 | 1 047 864.00 |