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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 1 141.00 | 2 478.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 512.00 | 36 304.00 | 47 207.00 | 83 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 693.00 | 39 381.00 | 91 311.00 | 130 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 823.00 | | 900 823.00 | 900 823.00 |
BZ Autres créances | 318 277.00 | | 318 277.00 | 318 277.00 |
CF Disponibilités | 285 285.00 | | 285 285.00 | 285 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 434.00 | | 1 523 434.00 | 1 523 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 128.00 | 39 381.00 | 1 614 746.00 | 1 654 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 283.00 | 39.00 | | 55 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 940.00 | 57 744.00 | | 75 940.00 |
DK Provisions réglementées | 3 014.00 | 1 392.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 244 239.00 | 166 676.00 | | 244 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 559.00 | 217 375.00 | | 199 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333.00 | 24.00 | | 35 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 561.00 | 572 328.00 | | 859 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 052.00 | 226 207.00 | | 276 052.00 |
EA Autres dettes | | 14 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 507.00 | 1 047 888.00 | | 1 370 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 746.00 | 1 214 565.00 | | 1 614 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | 1 653.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 837.00 | | 4 855.00 | 125 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 276.00 | | 4 855.00 | 82 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 453.00 | 13 927.00 | | 25 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 596.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 13 331.00 | | 24 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | 1 622.00 | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 1 622.00 | | 1 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 561.00 | 859 561.00 | | 859 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
UX Autres créances clients | 900 823.00 | 900 823.00 | | 900 823.00 |
VB T. V. A. | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |
VC Groupe et associés | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 967.00 | 98 760.00 | 99 207.00 | 197 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 759.00 | 1 279 759.00 | | 1 279 759.00 |
VW T.V.A. | 219 573.00 | 219 573.00 | | 219 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 174.00 | 1 235 966.00 | 99 207.00 | 1 335 174.00 |