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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 997.00 | 33 562.00 | 12 435.00 | 45 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 620.00 | 105 266.00 | 141 354.00 | 246 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 190.00 | 138 828.00 | 169 362.00 | 308 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
BZ Autres créances | 241 618.00 | | 241 618.00 | 241 618.00 |
CF Disponibilités | 678 186.00 | | 678 186.00 | 678 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 550.00 | | 1 038 550.00 | 1 038 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 740.00 | 138 828.00 | 1 207 912.00 | 1 346 740.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 163.00 | | | 447 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
DL TOTAL (I) | 992 206.00 | | | 992 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 912.00 | | | 1 207 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 204.00 | | | 168 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 014.00 | 33 883.00 | 36 069.00 | 141 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 014.00 | 33 883.00 | 36 069.00 | 141 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 905.00 | 318 905.00 | | 318 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 205.00 | 318 905.00 | 15 300.00 | 334 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |