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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 222.00 | 45 043.00 | 12 179.00 | 57 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 472.00 | 157 489.00 | 114 983.00 | 272 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 067.00 | 202 533.00 | 146 535.00 | 349 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
BZ Autres créances | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
CF Disponibilités | 581 639.00 | | 581 639.00 | 581 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 190.00 | | 920 190.00 | 920 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 257.00 | 202 533.00 | 1 066 724.00 | 1 269 257.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 365 199.00 | | | 365 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 881 117.00 | | | 881 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 724.00 | | | 1 066 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 453.00 | 51 290.00 | 6 210.00 | 157 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 453.00 | 51 290.00 | 6 210.00 | 157 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 917.00 | 253 917.00 | | 253 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 017.00 | 253 917.00 | 19 100.00 | 273 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 607.00 | 185 607.00 | | 185 607.00 |