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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 222.00 | 38 649.00 | 18 574.00 | 57 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 170.00 | 118 804.00 | 152 366.00 | 271 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 965.00 | 157 453.00 | 186 512.00 | 343 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
BZ Autres créances | 222 197.00 | | 222 197.00 | 222 197.00 |
CF Disponibilités | 654 787.00 | | 654 787.00 | 654 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 832.00 | | 1 009 832.00 | 1 009 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 797.00 | 157 453.00 | 1 196 344.00 | 1 353 797.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DG Autres réserves | 409 193.00 | | | 409 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
DL TOTAL (I) | 950 108.00 | | | 950 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 344.00 | | | 1 196 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 828.00 | 44 425.00 | 25 800.00 | 138 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 828.00 | 44 425.00 | 25 800.00 | 138 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 137.00 | 127 137.00 | | 127 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 751.00 | 15 800.00 | 7 951.00 | 23 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 803.00 | 323 803.00 | | 323 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 103.00 | 323 803.00 | 15 300.00 | 339 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 236.00 | 238 285.00 | 7 951.00 | 246 236.00 |