| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 733 073.00 | | 733 073.00 | 733 073.00 |
AP Constructions | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 085.00 | 454 792.00 | 32 293.00 | 487 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 504.00 | 351 519.00 | 22 984.00 | 374 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 822.00 | 1 001 698.00 | 819 124.00 | 1 820 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 331 314.00 | | 331 314.00 | 331 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 966.00 | | 453 966.00 | 453 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 787.00 | 1 001 698.00 | 1 273 089.00 | 2 274 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 744.00 | 488 801.00 | | 529 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 443.00 | 40 943.00 | | -27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 869 501.00 | 896 944.00 | | 869 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 118.00 | 140.00 | | 240 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 835.00 | 32 848.00 | | 28 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 611.00 | 86 957.00 | | 134 611.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 588.00 | 124 741.00 | | 403 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 089.00 | 1 021 685.00 | | 1 273 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 325.00 | | 1 659 325.00 | 1 659 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 325.00 | | 1 659 325.00 | 1 659 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -495.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 737.00 | 2 120 594.00 | | 1 741 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 179.00 | 2 079 652.00 | | 1 769 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 443.00 | 40 943.00 | | -27 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 036.00 | 110 697.00 | | 83 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 122.00 | 23 576.00 | | 978 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 122.00 | 23 576.00 | | 957 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 118.00 | 118.00 | 240 000.00 | 240 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 424.00 | 122 651.00 | 30 773.00 | 153 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 588.00 | 163 588.00 | 240 000.00 | 403 588.00 |