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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 733 073.00 | | 733 073.00 | 733 073.00 |
AP Constructions | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 085.00 | 443 179.00 | 43 907.00 | 487 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 825.00 | 339 557.00 | 28 268.00 | 367 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 143.00 | 978 122.00 | 836 021.00 | 1 814 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 807.00 | 978 122.00 | 1 021 685.00 | 1 999 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 801.00 | 428 672.00 | | 488 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 943.00 | 60 129.00 | | 40 943.00 |
DL TOTAL (I) | 896 944.00 | 856 001.00 | | 896 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 450.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | 38 771.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 26 007.00 | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 957.00 | 84 250.00 | | 86 957.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 741.00 | 149 503.00 | | 124 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 685.00 | 1 005 504.00 | | 1 021 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 220.00 | | 2 063 220.00 | 2 063 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 220.00 | | 2 063 220.00 | 2 063 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 110.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 110.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -110.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 594.00 | 2 317 049.00 | | 2 120 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 652.00 | 2 256 920.00 | | 2 079 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 943.00 | 60 129.00 | | 40 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 697.00 | 103 785.00 | | 110 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 804.00 | 20 387.00 | 260 069.00 | 1 217 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 804.00 | 20 387.00 | 260 069.00 | 1 196 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 470.00 | 107 697.00 | 30 773.00 | 138 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |