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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 733 073.00 | | 733 073.00 | 733 073.00 |
AP Constructions | 174 386.00 | 174 386.00 | | 174 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 183.00 | 315 645.00 | 38 537.00 | 354 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 767.00 | 348 172.00 | 14 594.00 | 362 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 182.00 | 859 204.00 | 816 978.00 | 1 676 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 084.00 | 859 204.00 | 943 879.00 | 1 803 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 301.00 | 529 743.00 | | 387 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 235.00 | -27 442.00 | | -119 235.00 |
DL TOTAL (I) | 635 265.00 | 869 501.00 | | 635 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 799.00 | 240 118.00 | | 103 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 258.00 | 28 834.00 | | 66 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 449.00 | 134 635.00 | | 138 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 614.00 | 403 588.00 | | 308 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 879.00 | 1 273 089.00 | | 943 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 614.00 | 403 588.00 | | 308 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 822.00 | | 16 860.00 | 1 820 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 499.00 | 1 676 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 499.00 | 891 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 073.00 | | | 754 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 976.00 | | 16 860.00 | 1 035 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 698.00 | 19 006.00 | 161 499.00 | 1 001 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 698.00 | 19 006.00 | 161 499.00 | 980 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | 8.00 | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 615.00 | 308 615.00 | | 308 615.00 |