| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 899.00 | 77 368.00 | 35 531.00 | 112 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 842.00 | 101 665.00 | 50 177.00 | 151 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 939.00 | 183 503.00 | 525 436.00 | 708 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BT Marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 957.00 | | 255 957.00 | 255 957.00 |
BZ Autres créances | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CF Disponibilités | 152 675.00 | | 152 675.00 | 152 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 585.00 | | 464 585.00 | 464 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 525.00 | 183 503.00 | 990 022.00 | 1 173 525.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
DL TOTAL (I) | 542 092.00 | | | 542 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 433.00 | | | 243 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 930.00 | | | 447 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 022.00 | | | 990 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 910.00 | | | 284 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
FD Production vendue biens | 882 695.00 | | 882 695.00 | 882 695.00 |
FG Production vendue services | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 030.00 | | 891 030.00 | 891 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 299.00 | | | 911 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 946.00 | | | 793 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 088.00 | | 40 852.00 | 668 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 470.00 | | | 434 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 889.00 | | 40 852.00 | 223 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 540.00 | 19 963.00 | | 163 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 070.00 | 19 963.00 | | 159 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 156.00 | 34 136.00 | 163 020.00 | 197 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 255 957.00 | 255 957.00 | | 255 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VP Divers | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 844.00 | 295 157.00 | 9 687.00 | 304 844.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 930.00 | 284 910.00 | 163 020.00 | 447 930.00 |