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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 685.00 | 87 275.00 | 57 410.00 | 144 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 437.00 | 131 892.00 | 48 545.00 | 180 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 679.00 | 223 637.00 | 536 042.00 | 759 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BZ Autres créances | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
CF Disponibilités | 233 954.00 | | 233 954.00 | 233 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 286.00 | | 475 286.00 | 475 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 965.00 | 223 637.00 | 1 011 328.00 | 1 234 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DH Report à nouveau | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 601 892.00 | | | 601 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 436.00 | | | 409 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 328.00 | | | 1 011 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 578.00 | | | 254 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
FD Production vendue biens | 985 996.00 | | 985 996.00 | 985 996.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 186.00 | | 1 003 186.00 | 1 003 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 636.00 | | | 1 055 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 002.00 | | | 1 037 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 445.00 | | 34 906.00 | 742 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 673.00 | 759 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 073.00 | 325 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 470.00 | | | 434 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 289.00 | | 34 906.00 | 298 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 354.00 | 31 276.00 | 5 993.00 | 198 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 884.00 | 31 276.00 | 5 993.00 | 193 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 493.00 | 33 636.00 | 125 271.00 | 188 493.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 393.00 | | | 217 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 792.00 | 216 705.00 | 87.00 | 216 792.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 436.00 | 254 578.00 | 125 271.00 | 409 436.00 |