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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 157.00 | 78 503.00 | 61 654.00 | 140 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 132.00 | 115 381.00 | 42 750.00 | 158 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 445.00 | 198 354.00 | 544 092.00 | 742 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 198.00 | | 318 198.00 | 318 198.00 |
BZ Autres créances | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
CF Disponibilités | 218 571.00 | | 218 571.00 | 218 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 101.00 | | 620 101.00 | 620 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 546.00 | 198 354.00 | 1 164 193.00 | 1 362 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DH Report à nouveau | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DL TOTAL (I) | 583 258.00 | | | 583 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 786.00 | | | 264 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
EA Autres dettes | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 935.00 | | | 580 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 193.00 | | | 1 164 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 935.00 | | | 580 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
FD Production vendue biens | 849 395.00 | | 849 395.00 | 849 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 814.00 | | 857 814.00 | 857 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 772.00 | | | 873 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 605.00 | | | 832 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 939.00 | | 41 636.00 | 708 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 130.00 | 742 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 088.00 | 298 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 470.00 | | | 434 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 741.00 | | 41 636.00 | 264 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 503.00 | 22 939.00 | 8 088.00 | 183 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 033.00 | 22 939.00 | 8 088.00 | 179 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 156.00 | 197 156.00 | | 197 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 318 198.00 | 318 198.00 | | 318 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 557.00 | 383 870.00 | 9 687.00 | 393 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 935.00 | 580 935.00 | | 580 935.00 |