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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 489.00 | 10 045.00 | 444.00 | 10 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699.00 | 10 045.00 | 654.00 | 10 699.00 |
BT Marchandises | 2 341 880.00 | | 2 341 880.00 | 2 341 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 521 525.00 | | 2 521 525.00 | 2 521 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 224.00 | 10 045.00 | 2 522 179.00 | 2 532 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 820.00 | 1 704 820.00 | | 1 704 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DH Report à nouveau | -48 592.00 | -140 479.00 | | -48 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 164.00 | 91 887.00 | | 27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 223.00 | 1 667 059.00 | | 1 694 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 425.00 | 426 819.00 | | 392 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 894.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 963.00 | 25 617.00 | | 12 963.00 |
EA Autres dettes | 412 917.00 | 357 758.00 | | 412 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 955.00 | 1 334 089.00 | | 827 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 179.00 | 3 001 148.00 | | 2 522 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 634.00 | | 1 394 634.00 | 1 394 634.00 |
FG Production vendue services | 36 849.00 | 243.00 | 37 092.00 | 36 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 483.00 | 243.00 | 1 431 726.00 | 1 431 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 506.00 | 71 068.00 | | -21 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 28 853.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 658.00 | 353 286.00 | | 1 437 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 494.00 | 261 399.00 | | 1 410 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 164.00 | 91 887.00 | | 27 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 123.00 | | 2 889.00 | 28 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 313.00 | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 313.00 | 10 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 913.00 | | 2 889.00 | 27 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554.00 | 491.00 | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | 491.00 | | 9 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 425.00 | 392 425.00 | | 392 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 917.00 | 412 917.00 | | 412 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 798.00 | 101 588.00 | 210.00 | 101 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 955.00 | 827 955.00 | | 827 955.00 |