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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 3 817.00 | 9 703.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 730.00 | 3 817.00 | 9 913.00 | 13 730.00 |
BT Marchandises | 1 517 675.00 | | 1 517 675.00 | 1 517 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BZ Autres créances | 350 456.00 | | 350 456.00 | 350 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 278 566.00 | | 278 566.00 | 278 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 588.00 | | 2 154 588.00 | 2 154 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 317.00 | 3 817.00 | 2 164 500.00 | 2 168 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 820.00 | 1 704 820.00 | | 1 704 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 469.00 | 10 832.00 | | 20 469.00 |
DH Report à nouveau | 161 668.00 | -21 428.00 | | 161 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257.00 | 192 733.00 | | 61 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 214.00 | 1 886 957.00 | | 1 948 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 155.00 | 133 374.00 | | 132 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 27 998.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 862.00 | 87 229.00 | | 12 862.00 |
EA Autres dettes | 69 621.00 | 98 720.00 | | 69 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 286.00 | 347 322.00 | | 216 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 500.00 | 2 234 279.00 | | 2 164 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 683.00 | | 492 683.00 | 492 683.00 |
FG Production vendue services | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 268.00 | | 542 268.00 | 542 268.00 |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 256 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 67 912.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 492.00 | 1 401 573.00 | | 550 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 235.00 | 1 208 839.00 | | 489 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 257.00 | 192 733.00 | | 61 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 095.00 | | 5 235.00 | 16 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 13 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 13 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | | 5 235.00 | 15 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 2 915.00 | 7 600.00 | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 2 915.00 | 7 600.00 | 8 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 735.00 | 324 735.00 | | 324 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 988.00 | 357 778.00 | 210.00 | 357 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 286.00 | 216 286.00 | | 216 286.00 |