| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 885.00 | 8 503.00 | 7 382.00 | 15 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 095.00 | 8 503.00 | 7 592.00 | 16 095.00 |
BT Marchandises | 1 738 749.00 | | 1 738 749.00 | 1 738 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 346 914.00 | | 346 914.00 | 346 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 686.00 | | 2 226 686.00 | 2 226 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 781.00 | 8 503.00 | 2 234 279.00 | 2 242 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 820.00 | 1 704 820.00 | | 1 704 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DH Report à nouveau | -21 428.00 | -48 592.00 | | -21 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 733.00 | 27 164.00 | | 192 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 957.00 | 1 694 223.00 | | 1 886 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 374.00 | 392 425.00 | | 133 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 819.00 | 558 991.00 | | 426 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 9 651.00 | | 27 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 229.00 | 12 963.00 | | 87 229.00 |
EA Autres dettes | 98 720.00 | 412 917.00 | | 98 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 322.00 | 827 955.00 | | 347 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 279.00 | 2 522 179.00 | | 2 234 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 600.00 | | 1 101 600.00 | 1 101 600.00 |
FG Production vendue services | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 972.00 | | 1 147 972.00 | 1 147 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 12 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 545.00 | | | 253 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 545.00 | | | 253 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -403.00 | 1 193.00 | | -403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 313.00 | 20 313.00 | | -2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 716.00 | 21 506.00 | | -2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 260.00 | -21 506.00 | | 256 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 912.00 | 5 004.00 | | 67 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 573.00 | 1 437 658.00 | | 1 401 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 839.00 | 1 410 494.00 | | 1 208 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 733.00 | 27 164.00 | | 192 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 699.00 | | 5 396.00 | 10 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | | 5 396.00 | 10 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 770.00 | 2 313.00 | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 770.00 | 2 313.00 | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 822.00 | 273 822.00 | | 273 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 813.00 | 348 603.00 | 210.00 | 348 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 322.00 | 347 322.00 | | 347 322.00 |