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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 021 442.00 | | 2 021 442.00 | 2 021 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 442.00 | | 2 021 442.00 | 2 021 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 442.00 | | 2 021 442.00 | 2 021 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | 17 000.00 | | 1 017 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 066.00 | -27 159.00 | | -33 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | -5 907.00 | | 24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 592.00 | -16 066.00 | | 1 008 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 802 065.00 | | | 802 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 721.00 | 38 180.00 | | 203 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 401.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | 605.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 850.00 | 39 186.00 | | 1 012 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 442.00 | 23 120.00 | | 2 021 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 605.00 | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 343.00 | 5 907.00 | | 20 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 657.00 | -5 907.00 | | 24 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 273.00 | 28 418.00 | 113 997.00 | 200 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 106.00 | 114 376.00 | 455 073.00 | 803 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 850.00 | 152 266.00 | 569 069.00 | 1 012 850.00 |