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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 442.00 | | 2 021 442.00 | 2 021 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 246 232.00 | | 246 232.00 | 246 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 491.00 | | 253 491.00 | 253 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 933.00 | | 2 274 933.00 | 2 274 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 021 442.00 | | 2 021 442.00 | 2 021 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 408.00 | -33 066.00 | | -8 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 842.00 | 24 657.00 | | 236 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 434.00 | 1 008 592.00 | | 1 245 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 527.00 | 803 105.00 | | 690 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 186.00 | 203 721.00 | | 246 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 1 000.00 | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 326.00 | 5 024.00 | | 85 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 499.00 | 1 012 850.00 | | 1 029 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 933.00 | 2 021 442.00 | | 2 274 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | 45 000.00 | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 4 427.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 800.00 | 45 000.00 | | 539 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 958.00 | 20 343.00 | | 302 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 842.00 | 24 657.00 | | 236 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 939.00 | 29 369.00 | 114 568.00 | 172 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 527.00 | 114 058.00 | 459 123.00 | 690 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 499.00 | 309 460.00 | 573 691.00 | 1 029 499.00 |