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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 762.00 | | 2 023 762.00 | 2 023 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
CF Disponibilités | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 754.00 | | 311 754.00 | 311 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 516.00 | | 2 335 516.00 | 2 335 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 023 762.00 | | 2 023 762.00 | 2 023 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
DH Report à nouveau | | -8 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 958.00 | 236 842.00 | | 264 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 392.00 | 1 245 434.00 | | 1 410 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 973.00 | 690 527.00 | | 577 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 985.00 | 246 186.00 | | 251 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 7 460.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 326.00 | 85 326.00 | | 91 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 124.00 | 1 029 499.00 | | 925 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 516.00 | 2 274 933.00 | | 2 335 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 39 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -39 000.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 69.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 301.00 | 539 800.00 | | 550 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 344.00 | 302 958.00 | | 285 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 958.00 | 236 842.00 | | 264 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 761.00 | 28 619.00 | 115 142.00 | 143 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 973.00 | 119 894.00 | 458 079.00 | 577 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 843.00 | 264 843.00 | | 264 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 163.00 | 264 843.00 | 1 320.00 | 266 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 124.00 | 351 903.00 | 573 221.00 | 925 124.00 |