| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 811.00 | 254 866.00 | 129 945.00 | 384 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 157.00 | 181 903.00 | 92 254.00 | 274 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 202.00 | 470 801.00 | 2 476 400.00 | 2 947 202.00 |
BT Marchandises | 1 190 261.00 | | 1 190 261.00 | 1 190 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 837.00 | 28 331.00 | 2 271 506.00 | 2 299 837.00 |
BZ Autres créances | 896 064.00 | | 896 064.00 | 896 064.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 476.00 | 28 331.00 | 4 374 145.00 | 4 402 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 677.00 | 499 132.00 | 6 850 545.00 | 7 349 677.00 |
CU Autres participations | 2 203 100.00 | | 2 203 100.00 | 2 203 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 537.00 | 674 028.00 | | 384 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 298.00 | 330 509.00 | | 1 106 298.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | 111.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 576.00 | 1 012 898.00 | | 1 499 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 950.00 | 1 962 373.00 | | 2 146 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 266.00 | 2 825 982.00 | | 2 736 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 753.00 | 98 406.00 | | 217 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 650 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 969.00 | 5 589 358.00 | | 5 350 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 545.00 | 6 602 256.00 | | 6 850 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 534.00 | 5 048 566.00 | | 4 775 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231 452.00 | 1 234 741.00 | | 1 231 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 224 996.00 | 1 760 563.00 | 23 985 559.00 | 22 224 996.00 |
FG Production vendue services | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 083.00 | 1 760 563.00 | 24 050 646.00 | 22 290 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 261 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 882 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 41 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 874 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 574.00 | 43 355.00 | | 33 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 303.00 | 3 241.00 | | 3 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 2 014.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702.00 | 5 476.00 | | 10 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 111.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | 7 601.00 | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 437.00 | 33 829.00 | | -11 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 730.00 | 127 027.00 | | 107 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 139 540.00 | 25 380 332.00 | | 25 139 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 033 241.00 | 25 049 823.00 | | 24 033 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 298.00 | 330 509.00 | | 1 106 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 863.00 | 3 372.00 | | 40 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 969.00 | | 313 470.00 | 2 651 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 238.00 | 2 947 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 238.00 | 658 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 335.00 | | 12 870.00 | 664 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 601.00 | | 300 600.00 | 1 953 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 232.00 | 91 105.00 | 7 536.00 | 387 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 199.00 | 91 105.00 | 7 536.00 | 353 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 380.00 | | 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 696.00 | | 138 696.00 | 138 696.00 |
6T Sur comptes clients | 55 957.00 | 10 714.00 | 38 340.00 | 55 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 653.00 | 10 714.00 | 177 036.00 | 194 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 764.00 | 11 094.00 | 177 036.00 | 194 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 714.00 | 177 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 266.00 | 2 736 266.00 | | 2 736 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 580.00 | 2 270 580.00 | | 2 270 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VC Groupe et associés | 865 666.00 | 865 666.00 | | 865 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 025.00 | 1 243 025.00 | | 1 243 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 925.00 | 328 489.00 | 509 893.00 | 903 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 661.00 | | | 305 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 874.00 | 3 210 773.00 | 51 101.00 | 3 261 874.00 |
VW T.V.A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 969.00 | 4 775 534.00 | 509 893.00 | 5 350 969.00 |