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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 853.00 | 314 541.00 | 74 313.00 | 388 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 231.00 | 201 486.00 | 79 745.00 | 281 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 758.00 | 550 060.00 | 535 698.00 | 1 085 758.00 |
BT Marchandises | 1 125 715.00 | 972.00 | 1 124 744.00 | 1 125 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 104.00 | 40 296.00 | 1 771 808.00 | 1 812 104.00 |
BZ Autres créances | 10 848 181.00 | | 10 848 181.00 | 10 848 181.00 |
CF Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 880 099.00 | 41 267.00 | 13 838 832.00 | 13 880 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 965 857.00 | 591 327.00 | 14 374 530.00 | 14 965 857.00 |
CU Autres participations | 328 539.00 | | 328 539.00 | 328 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 490 835.00 | 384 537.00 | | 1 490 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 136.00 | 1 106 298.00 | | 652 136.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323.00 | 491.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 544.00 | 1 499 576.00 | | 2 152 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 296.00 | 2 146 950.00 | | 2 891 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 403.00 | | | 3 742 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 645.00 | 3 248 931.00 | | 2 888 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 905.00 | 217 611.00 | | 198 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 737.00 | 4.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 221 986.00 | 5 863 496.00 | | 12 221 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 374 530.00 | 7 363 072.00 | | 14 374 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 453.00 | 1 231 452.00 | | 470 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 808 176.00 | | 23 808 176.00 | 23 808 176.00 |
FG Production vendue services | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 831 618.00 | | 23 831 618.00 | 23 831 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 030 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 780 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 365.00 | |
GE Autres charges | | | 25 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 528 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 197 605.00 | | | 3 197 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 900.00 | | | 3 197 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 355.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 884.00 | 10 702.00 | | 2 900 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | 380.00 | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 761.00 | 11 437.00 | | 2 903 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 139.00 | -11 437.00 | | 294 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 788.00 | 107 730.00 | | 143 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 293 403.00 | 25 139 540.00 | | 27 293 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 641 267.00 | 24 033 241.00 | | 26 641 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 136.00 | 1 106 298.00 | | 652 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 202.00 | | 350 901.00 | 2 947 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201 900.00 | 381 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212 345.00 | 1 085 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 445.00 | 670 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 968.00 | | 21 562.00 | 658 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254 201.00 | | 329 339.00 | 2 254 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 801.00 | 88 820.00 | 9 562.00 | 470 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 769.00 | 88 820.00 | 9 562.00 | 436 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | 2 732.00 | 1 900.00 | 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 331.00 | 33 393.00 | 21 428.00 | 28 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 331.00 | 34 365.00 | 21 428.00 | 28 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 822.00 | 37 097.00 | 23 328.00 | 28 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 365.00 | 21 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 125.00 | 503 125.00 | | 503 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 645.00 | 2 888 645.00 | | 2 888 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 797.00 | 1 758 797.00 | | 1 758 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VC Groupe et associés | 7 630 746.00 | 7 095 254.00 | 535 492.00 | 7 630 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 152.00 | 478 152.00 | | 478 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 144.00 | 249 316.00 | 1 982 276.00 | 2 413 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 239 278.00 | 3 239 278.00 | | 3 239 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 780.00 | | | 290 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 935.00 | 462 131.00 | 2 740 804.00 | 3 202 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 799 517.00 | 9 470 120.00 | 3 329 397.00 | 12 799 517.00 |
VW T.V.A. | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 221 986.00 | 7 558 158.00 | 4 232 276.00 | 12 221 986.00 |