| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 347.00 | 371 438.00 | 19 909.00 | 391 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 152.00 | 233 559.00 | 82 593.00 | 316 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 407.00 | 646 531.00 | 478 876.00 | 1 125 407.00 |
BT Marchandises | 895 892.00 | | 895 892.00 | 895 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 505.00 | 166 196.00 | 1 281 309.00 | 1 447 505.00 |
BZ Autres créances | 11 923 901.00 | 2 500 000.00 | 9 423 901.00 | 11 923 901.00 |
CF Disponibilités | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 498 760.00 | 2 666 196.00 | 11 832 564.00 | 14 498 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 624 167.00 | 3 312 727.00 | 12 311 441.00 | 15 624 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 814 867.00 | | | 2 814 867.00 |
CU Autres participations | 328 539.00 | 7 500.00 | 321 039.00 | 328 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 142 971.00 | 1 490 835.00 | | 2 142 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297 764.00 | 652 136.00 | | -2 297 764.00 |
DK Provisions réglementées | 5 291.00 | 1 323.00 | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | -141 252.00 | 2 152 544.00 | | -141 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 251.00 | 2 891 296.00 | | 2 361 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537 291.00 | 3 742 403.00 | | 4 537 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 160.00 | 2 888 645.00 | | 2 499 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 400.00 | 198 905.00 | | 52 400.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 737.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 452 693.00 | 12 221 986.00 | | 12 452 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 441.00 | 14 374 530.00 | | 12 311 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 658 008.00 | 7 558 158.00 | | 7 658 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 461.00 | 470 453.00 | | 151 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 679 771.00 | | 22 679 771.00 | 22 679 771.00 |
FG Production vendue services | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 774 188.00 | | 22 774 188.00 | 22 774 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 807 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 587 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 405 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 829.00 | 176 859.00 | | 28 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 413.00 | 3 358.00 | | 3 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 402.00 | 295.00 | | 29 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 197 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 402.00 | 3 197 900.00 | | 29 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 018.00 | 145.00 | | 9 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503 968.00 | 2 732.00 | | 2 503 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512 986.00 | 2 903 761.00 | | 2 512 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483 583.00 | 294 139.00 | | -2 483 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 970.00 | 27 293 403.00 | | 22 963 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 261 734.00 | 26 641 267.00 | | 25 261 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 297 764.00 | 652 136.00 | | -2 297 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 987.00 | 60 800.00 | | 61 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 758.00 | | 39 650.00 | 1 085 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 085.00 | | 37 415.00 | 670 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 640.00 | | 2 235.00 | 381 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 323.00 | 3 968.00 | | 1 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
6T Sur comptes clients | 40 296.00 | 125 900.00 | | 40 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 267.00 | 2 633 400.00 | 972.00 | 41 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 590.00 | 2 637 368.00 | 972.00 | 42 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 900.00 | 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 503 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 2 750 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 292.00 | 527 292.00 | | 527 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 160.00 | 2 499 160.00 | | 2 499 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 927.00 | 1 252 927.00 | | 1 252 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 578.00 | 194 578.00 | | 194 578.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VC Groupe et associés | 9 006 637.00 | 8 471 144.00 | 535 493.00 | 9 006 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 474.00 | 159 474.00 | | 159 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 777.00 | 407 092.00 | 1 639 409.00 | 2 201 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 009 999.00 | 4 009 999.00 | | 4 009 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 315.00 | | | 249 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
VP Divers | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 570.00 | 466 196.00 | 2 279 374.00 | 2 745 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533 447.00 | 10 663 244.00 | 2 870 203.00 | 13 533 447.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 452 693.00 | 7 658 008.00 | 4 389 409.00 | 12 452 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |