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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 748.00 | 4 208.00 | 10 540.00 | 14 748.00 |
AH Fonds commercial | 117 850.00 | 13 563.00 | 104 288.00 | 117 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 2 282.00 | 760.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611.00 | 1 730.00 | 6 881.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 262.00 | 58 895.00 | 79 367.00 | 138 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 513.00 | 80 678.00 | 201 835.00 | 282 513.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CF Disponibilités | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 788.00 | 80 678.00 | 382 110.00 | 462 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 507.00 | 83 560.00 | | 82 507.00 |
DL TOTAL (I) | 170 068.00 | 87 560.00 | | 170 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | 23 946.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 689.00 | 28 314.00 | | 130 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 416.00 | 59 049.00 | | 69 416.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 042.00 | 111 470.00 | | 212 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 110.00 | 199 030.00 | | 382 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 398.00 | 101 068.00 | | 210 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 378.00 | | 1 257 378.00 | 1 257 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 378.00 | | 1 257 378.00 | 1 257 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 268.00 | |
GE Autres charges | | | 39 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 494.00 | | 2 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 584.00 | 12 719.00 | | 39 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 033.00 | 328.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | 328.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 229.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 229.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 122.00 | 99.00 | | 5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 29 061.00 | | 29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 716.00 | 825 037.00 | | 1 266 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 208.00 | 741 476.00 | | 1 184 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 507.00 | 83 560.00 | | 82 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 640.00 | | 176 873.00 | 105 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 252.00 | | 105 388.00 | 30 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 388.00 | | 71 485.00 | 75 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | 35 268.00 | | 45 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | 9 066.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | 26 202.00 | | 34 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 450.00 | 8 806.00 | 1 644.00 | 10 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VW T.V.A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 042.00 | 210 398.00 | 1 644.00 | 212 042.00 |