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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 748.00 | 9 124.00 | 5 624.00 | 14 748.00 |
AH Fonds commercial | 130 350.00 | 20 528.00 | 109 822.00 | 130 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 366.00 | 13 134.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 4 254.00 | 11 181.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 766.00 | 91 671.00 | 134 095.00 | 225 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 091.00 | 128 985.00 | 287 106.00 | 416 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 160 994.00 | | 160 994.00 | 160 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 913.00 | | 263 913.00 | 263 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 004.00 | 128 985.00 | 551 019.00 | 680 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 165 668.00 | 83 160.00 | | 165 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 082.00 | 82 507.00 | | 102 082.00 |
DL TOTAL (I) | 272 150.00 | 170 068.00 | | 272 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 288.00 | 10 450.00 | | 49 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 1 487.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | 130 689.00 | | 49 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | 69 416.00 | | 41 444.00 |
EA Autres dettes | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 870.00 | 212 042.00 | | 278 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 019.00 | 382 110.00 | | 551 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 567.00 | 210 398.00 | | 244 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 230.00 | | 1 794 230.00 | 1 794 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 230.00 | | 1 794 230.00 | 1 794 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 307.00 | |
GE Autres charges | | | 131 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 617.00 | 39 584.00 | | 131 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 7 033.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 7 033.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 1 911.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 1 911.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 5 122.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 234.00 | 29 305.00 | | 34 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 147.00 | 1 266 716.00 | | 1 799 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 065.00 | 1 184 208.00 | | 1 697 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 082.00 | 82 507.00 | | 102 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 319.00 | 4 779.00 | | 13 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 513.00 | | 133 578.00 | 282 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 640.00 | | 12 500.00 | 135 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 873.00 | | 107 828.00 | 146 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 678.00 | 48 307.00 | | 80 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 053.00 | 12 641.00 | | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 625.00 | 35 666.00 | | 60 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 288.00 | 14 986.00 | 34 302.00 | 49 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
VW T.V.A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 870.00 | 244 567.00 | 34 302.00 | 278 870.00 |