| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 130 350.00 | 25 528.00 | 104 822.00 | 130 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 200 500.00 | 7 939.00 | 192 561.00 | 200 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 7 844.00 | 7 591.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 408.00 | 126 099.00 | 223 310.00 | 349 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 985.00 | 170 451.00 | 574 534.00 | 744 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
BZ Autres créances | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CF Disponibilités | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 184.00 | | 315 184.00 | 315 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 169.00 | 170 451.00 | 889 718.00 | 1 060 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 267 750.00 | 165 668.00 | | 267 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 794.00 | 102 082.00 | | 110 794.00 |
DL TOTAL (I) | 382 944.00 | 272 150.00 | | 382 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 969.00 | 49 288.00 | | 274 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 824.00 | 49 462.00 | | 82 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 422.00 | 41 444.00 | | 76 422.00 |
EA Autres dettes | 72 559.00 | 136 537.00 | | 72 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 774.00 | 278 870.00 | | 506 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 718.00 | 551 019.00 | | 889 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 718.00 | 244 567.00 | | 272 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 105.00 | | 1 811 105.00 | 1 811 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 105.00 | | 1 811 105.00 | 1 811 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 604.00 | |
GE Autres charges | | | 128 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 787.00 | 2 300.00 | | 9 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 527.00 | 131 617.00 | | 128 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 796.00 | 1 172.00 | | 3 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | 1 172.00 | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 1 146.00 | | 6 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 945.00 | 1 146.00 | | 11 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 150.00 | 25.00 | | -8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 414.00 | 34 234.00 | | 35 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 814.00 | 1 799 147.00 | | 1 838 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 020.00 | 1 697 065.00 | | 1 728 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 794.00 | 102 082.00 | | 110 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 091.00 | | 343 642.00 | 416 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 748.00 | 744 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 748.00 | 133 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 701.00 | | 343 642.00 | 254 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 985.00 | 56 214.00 | 14 748.00 | 128 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 694.00 | 10 624.00 | 14 748.00 | 32 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 291.00 | 45 591.00 | | 96 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 229 700.00 | 229 700.00 | | 229 700.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 969.00 | 40 913.00 | 234 057.00 | 274 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 956.00 | 292 956.00 | | 292 956.00 |
VW T.V.A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 774.00 | 272 718.00 | 234 057.00 | 506 774.00 |