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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 629.00 | 393.00 | 50 236.00 | 50 629.00 |
AP Constructions | 35 503.00 | 3 784.00 | 31 719.00 | 35 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 577.00 | 1 543.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 3 525.00 | 20 475.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 042.00 | 4 754.00 | 84 288.00 | 89 042.00 |
BT Marchandises | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
BZ Autres créances | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CF Disponibilités | 169 676.00 | | 169 676.00 | 169 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 977.00 | | 424 977.00 | 424 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 019.00 | 4 754.00 | 509 265.00 | 514 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 224.00 | -15 235.00 | | -15 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | 11.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | -11 393.00 | -14 724.00 | | -11 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 903.00 | 132 796.00 | | 354 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 235.00 | 23 852.00 | | 98 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 37 520.00 | 45 838.00 | | 37 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 657.00 | 232 485.00 | | 520 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 265.00 | 217 761.00 | | 509 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 657.00 | 232 485.00 | | 520 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 413.00 | | 629.00 | 88 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 629.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 4 477.00 | | 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 4 084.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 903.00 | 354 903.00 | | 354 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |
VW T.V.A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 657.00 | 520 657.00 | | 520 657.00 |