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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 629.00 | 629.00 | 50 000.00 | 50 629.00 |
AP Constructions | 35 503.00 | 10 892.00 | 24 611.00 | 35 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 1 873.00 | 5 626.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 8 325.00 | 15 675.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 421.00 | 21 719.00 | 96 702.00 | 118 421.00 |
BT Marchandises | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 125.00 | 1 614.00 | 198 510.00 | 200 125.00 |
BZ Autres créances | 179 513.00 | | 179 513.00 | 179 513.00 |
CF Disponibilités | 316 396.00 | | 316 396.00 | 316 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 160.00 | 1 614.00 | 745 546.00 | 747 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 581.00 | 23 333.00 | 842 247.00 | 865 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 221.00 | -11 893.00 | | -6 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 996.00 | 5 671.00 | | -60 996.00 |
DL TOTAL (I) | -66 717.00 | -5 721.00 | | -66 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | 5 880.00 | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 410.00 | 68 191.00 | | 722 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 202.00 | 113 552.00 | | 175 202.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 199 507.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 964.00 | 387 130.00 | | 908 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 247.00 | 381 409.00 | | 842 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 964.00 | 387 130.00 | | 908 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 042.00 | | 5 379.00 | 113 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 623.00 | | 5 379.00 | 61 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 9 120.00 | | 12 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 9 120.00 | | 11 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 410.00 | 722 410.00 | | 722 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 200 125.00 | 198 189.00 | 1 936.00 | 200 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VC Groupe et associés | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 428.00 | 378 492.00 | 1 936.00 | 380 428.00 |
VW T.V.A. | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 964.00 | 908 964.00 | | 908 964.00 |