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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 629.00 | 629.00 | 50 000.00 | 50 629.00 |
AP Constructions | 35 503.00 | 14 442.00 | 21 060.00 | 35 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 2 986.00 | 4 513.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 13 125.00 | 10 875.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 421.00 | 31 182.00 | 87 238.00 | 118 421.00 |
BT Marchandises | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 590.00 | 1 614.00 | 25 976.00 | 27 590.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 175 787.00 | | 175 787.00 | 175 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 532.00 | 1 614.00 | 289 917.00 | 291 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 952.00 | 32 797.00 | 377 156.00 | 409 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 217.00 | | | -67 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 892.00 | | | -44 892.00 |
DL TOTAL (I) | -111 609.00 | | | -111 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 726.00 | | | 291 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 765.00 | | | 488 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 156.00 | | | 377 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 765.00 | | | 488 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 726.00 | | | 291 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 719.00 | 9 463.00 | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | 9 463.00 | | 21 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 215.00 | 455 215.00 | | 455 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 246.00 | 68 456.00 | 790.00 | 69 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 765.00 | 488 765.00 | | 488 765.00 |