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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 686.00 | 170.00 | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 1 990.00 | 1 989.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 529.00 | 33 464.00 | 103 065.00 | 136 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 800.00 | 102 140.00 | 1 897 659.00 | 1 999 800.00 |
BT Marchandises | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | 499.00 | 13 302.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CF Disponibilités | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 554.00 | 499.00 | 247 054.00 | 247 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 354.00 | 102 640.00 | 2 144 713.00 | 2 247 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 947.00 | 92 006.00 | | 167 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 261.00 | 75 940.00 | | 59 261.00 |
DL TOTAL (I) | 271 209.00 | 211 947.00 | | 271 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 102.00 | 1 435 328.00 | | 1 347 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 942.00 | 312 863.00 | | 323 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 961.00 | 150 222.00 | | 146 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 556.00 | 47 764.00 | | 54 556.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 869.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 504.00 | 1 947 048.00 | | 1 873 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 713.00 | 2 158 995.00 | | 2 144 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 174.00 | | 1 826.00 | 1 999 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 999 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 140 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 857.00 | | | 1 790 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 884.00 | | 1 826.00 | 139 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 574.00 | 16 767.00 | 1 200.00 | 86 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 360.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 16 407.00 | 1 200.00 | 20 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 129.00 | 199.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 129.00 | 199.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 129.00 | 199.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 609.00 | 108 311.00 | 469 569.00 | 1 342 609.00 |
VI Groupe et associés | 316 978.00 | 316 978.00 | | 316 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 107.00 | 41 079.00 | 28.00 | 41 107.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 505.00 | 639 207.00 | 469 569.00 | 1 873 505.00 |