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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 863.00 | 67.00 | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 2 785.00 | 1 194.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 529.00 | 48 691.00 | 87 838.00 | 136 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 874.00 | 118 340.00 | 1 881 534.00 | 1 999 874.00 |
BT Marchandises | 149 003.00 | | 149 003.00 | 149 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626.00 | 49.00 | 12 577.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CF Disponibilités | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 340.00 | 49.00 | 276 291.00 | 276 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 214.00 | 118 389.00 | 2 157 825.00 | 2 276 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 209.00 | 167 947.00 | | 227 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 184.00 | 59 261.00 | | 89 184.00 |
DL TOTAL (I) | 360 393.00 | 271 209.00 | | 360 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 519.00 | 1 347 102.00 | | 1 234 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 852.00 | 323 942.00 | | 326 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 057.00 | 146 961.00 | | 161 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 021.00 | 54 556.00 | | 74 021.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 941.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 431.00 | 1 873 504.00 | | 1 797 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 825.00 | 2 144 713.00 | | 2 157 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 800.00 | | 74.00 | 1 999 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 857.00 | | 74.00 | 1 790 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 141.00 | 16 199.00 | | 102 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 177.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 16 022.00 | | 35 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 451.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 451.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 451.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 298.00 | 115 667.00 | 474 208.00 | 1 234 298.00 |
VI Groupe et associés | 326 176.00 | 326 176.00 | | 326 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 839.00 | 56 811.00 | 28.00 | 56 839.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 431.00 | 678 800.00 | 474 208.00 | 1 797 431.00 |