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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 2 197.00 | 2 624.00 | 4 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 3 373.00 | 3 618.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 888.00 | 59 138.00 | 89 750.00 | 148 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 136.00 | 129 708.00 | 1 888 428.00 | 2 018 136.00 |
BT Marchandises | 161 395.00 | | 161 395.00 | 161 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551.00 | 49.00 | 8 502.00 | 8 551.00 |
BZ Autres créances | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CF Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 187.00 | 49.00 | 260 137.00 | 260 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 323.00 | 129 757.00 | 2 148 566.00 | 2 278 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 393.00 | 227 209.00 | | 316 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 449.00 | 89 184.00 | | 111 449.00 |
DL TOTAL (I) | 471 843.00 | 360 393.00 | | 471 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 683.00 | 1 234 519.00 | | 1 118 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 592.00 | 326 852.00 | | 308 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216.00 | 161 057.00 | | 175 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 186.00 | 74 021.00 | | 73 186.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 981.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 722.00 | 1 797 431.00 | | 1 676 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 566.00 | 2 157 825.00 | | 2 148 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 874.00 | | 23 872.00 | 1 999 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 2 018 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 155 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 931.00 | | 2 890.00 | 1 790 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 510.00 | | 20 981.00 | 140 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | 2.00 | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 340.00 | 16 978.00 | 5 610.00 | 118 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 334.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 477.00 | 16 644.00 | 5 610.00 | 51 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 216.00 | 175 216.00 | | 175 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 631.00 | 116 809.00 | 478 892.00 | 1 118 631.00 |
VI Groupe et associés | 307 980.00 | 307 980.00 | | 307 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 694.00 | 70 666.00 | 28.00 | 70 694.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 569.00 | 674 747.00 | 478 892.00 | 1 676 569.00 |