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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422.00 | 10 025.00 | 397.00 | 10 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 232.00 | 79 324.00 | 79 908.00 | 159 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 854.00 | 89 349.00 | 2 664 505.00 | 2 753 854.00 |
BT Marchandises | 219 912.00 | 3 357.00 | 216 554.00 | 219 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 405 481.00 | | 405 481.00 | 405 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 953.00 | 3 357.00 | 675 596.00 | 678 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 807.00 | 92 707.00 | 3 340 101.00 | 3 432 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 249.00 | | | 217 249.00 |
DH Report à nouveau | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 612.00 | | | 205 612.00 |
DL TOTAL (I) | 961 627.00 | | | 961 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 115.00 | | | 1 345 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 003.00 | | | 626 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 456.00 | | | 323 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 474.00 | | | 2 378 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 101.00 | | | 3 340 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 469.00 | | | 1 144 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 437.00 | 23 913.00 | | 65 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 23 913.00 | | 65 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 848.00 | 3 357.00 | 4 848.00 | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | 3 357.00 | 4 848.00 | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 3 357.00 | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 003.00 | 626 003.00 | | 626 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 456.00 | 323 456.00 | | 323 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 115.00 | 111 110.00 | 554 950.00 | 1 345 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 760.00 | 53 560.00 | 4 200.00 | 57 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 474.00 | 1 144 469.00 | 554 950.00 | 2 378 474.00 |