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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 887.00 | 10 648.00 | 240.00 | 10 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 072.00 | 110 468.00 | 52 603.00 | 163 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 159.00 | 121 116.00 | 2 637 043.00 | 2 758 159.00 |
BT Marchandises | 224 126.00 | 2 450.00 | 221 677.00 | 224 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CF Disponibilités | 512 757.00 | | 512 757.00 | 512 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 928.00 | 2 450.00 | 792 478.00 | 794 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 087.00 | 123 566.00 | 3 429 521.00 | 3 553 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681 758.00 | 411 627.00 | | 681 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 968.00 | 270 131.00 | | 226 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 726.00 | 1 231 758.00 | | 1 458 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 391.00 | 1 234 954.00 | | 1 098 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 843.00 | 525 722.00 | | 457 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 129.00 | 385 901.00 | | 356 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | 90 593.00 | | 56 855.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 2 035.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 795.00 | 2 239 206.00 | | 1 970 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 521.00 | 3 470 964.00 | | 3 429 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 214.00 | 1 141 659.00 | | 1 011 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 054.00 | | 8 005.00 | 2 756 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 2 758 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 173 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 854.00 | | 8 005.00 | 171 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 836.00 | 19 180.00 | 5 900.00 | 107 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 836.00 | 19 180.00 | 5 900.00 | 107 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 057.00 | 2 450.00 | 4 057.00 | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | 2 450.00 | 4 057.00 | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | 2 450.00 | 4 057.00 | 4 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 129.00 | 356 129.00 | | 356 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 391.00 | 138 810.00 | 567 288.00 | 1 098 391.00 |
VI Groupe et associés | 457 843.00 | 457 843.00 | | 457 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 795.00 | 1 011 214.00 | 567 288.00 | 1 970 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | 10 231.00 | | 9 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 120.00 | 11 900.00 | | 14 120.00 |
ST Autres comptes | 43 350.00 | 39 916.00 | | 43 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 748.00 | 54 319.00 | | 50 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | 4 460.00 | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 582.00 | 14 692.00 | | 13 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 039.00 | 151 448.00 | | 150 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 257.00 | 114 757.00 | | 117 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 218.00 | 106 135.00 | | 108 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |