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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 432.00 | 97 414.00 | 64 018.00 | 161 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 054.00 | 107 836.00 | 2 648 218.00 | 2 756 054.00 |
BT Marchandises | 222 857.00 | 4 057.00 | 218 800.00 | 222 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 552 429.00 | | 552 429.00 | 552 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 803.00 | 4 057.00 | 822 746.00 | 826 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 857.00 | 111 893.00 | 3 470 964.00 | 3 582 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 627.00 | 217 249.00 | | 411 627.00 |
DH Report à nouveau | | 13 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 131.00 | 205 612.00 | | 270 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 758.00 | 961 627.00 | | 1 231 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 954.00 | 1 345 115.00 | | 1 234 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 722.00 | 626 003.00 | | 525 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 901.00 | 323 456.00 | | 385 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 593.00 | 78 313.00 | | 90 593.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 5 589.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 206.00 | 2 378 474.00 | | 2 239 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 964.00 | 3 340 101.00 | | 3 470 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 659.00 | 1 144 469.00 | | 1 141 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 854.00 | | 2 200.00 | 2 753 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 654.00 | | 2 200.00 | 169 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 349.00 | 18 487.00 | | 89 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 349.00 | 18 487.00 | | 89 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 357.00 | 4 057.00 | 3 357.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | 4 057.00 | 3 357.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | 4 057.00 | 3 357.00 | 3 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 901.00 | 385 901.00 | | 385 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 954.00 | 137 407.00 | 561 085.00 | 1 234 954.00 |
VI Groupe et associés | 525 722.00 | 525 722.00 | | 525 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 206.00 | 1 141 659.00 | 561 085.00 | 2 239 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | 11 457.00 | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | 12 019.00 | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 39 916.00 | 41 318.00 | | 39 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 319.00 | 50 904.00 | | 54 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | 5 836.00 | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 692.00 | 17 293.00 | | 14 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 448.00 | 135 988.00 | | 151 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 757.00 | 103 932.00 | | 114 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 135.00 | 104 241.00 | | 106 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |