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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 502.00 | 10 477.00 | 21 025.00 | 31 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 7 503.00 | 10 189.00 | 17 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 310.00 | 21 225.00 | 111 085.00 | 132 310.00 |
BT Marchandises | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 363.00 | | 244 363.00 | 244 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 674.00 | 21 225.00 | 355 449.00 | 376 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 917.00 | 1 928.00 | | 2 917.00 |
DG Autres réserves | 35 423.00 | 26 627.00 | | 35 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 284.00 | 19 785.00 | | 48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 188 199.00 | 149 915.00 | | 188 199.00 |
DP Provisions pour risques | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 624.00 | 8 005.00 | | 30 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 496.00 | 8 321.00 | | 24 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 535.00 | 36 487.00 | | 87 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 145.00 | 1 456.00 | | 18 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 800.00 | 54 269.00 | | 160 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 449.00 | 210 634.00 | | 355 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 542.00 | | 22 768.00 | 109 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 040.00 | | 2 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 5 987.00 | | 15 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | | 17 767.00 | 31 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 001.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238.00 | 5 987.00 | | 15 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 040.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 4 947.00 | | 13 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |