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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 514.00 | 231.00 | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 285.00 | 32 681.00 | 45 604.00 | 78 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 292.00 | 18 181.00 | 18 111.00 | 36 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 692.00 | 54 376.00 | 146 316.00 | 200 692.00 |
BN En cours de production de biens | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BT Marchandises | 520 718.00 | | 520 718.00 | 520 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 953.00 | | 668 953.00 | 668 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 645.00 | 54 376.00 | 815 269.00 | 869 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 106.00 | 7 102.00 | | 12 106.00 |
DG Autres réserves | 151 424.00 | 69 364.00 | | 151 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 571.00 | 100 081.00 | | 215 571.00 |
DL TOTAL (I) | 480 677.00 | 278 123.00 | | 480 677.00 |
DP Provisions pour risques | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 885.00 | 61 604.00 | | 37 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 232.00 | 48 210.00 | | 16 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 972.00 | 88 456.00 | | 135 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 032.00 | 39 253.00 | | 113 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 143.00 | 237 524.00 | | 328 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 269.00 | 522 097.00 | | 815 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 765.00 | | 10 926.00 | 189 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 150.00 | | 9 426.00 | 105 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 1 500.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918.00 | 22 458.00 | | 31 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 167.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 571.00 | 22 291.00 | | 28 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 857.00 | 21 529.00 | 16 328.00 | 37 857.00 |
VI Groupe et associés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 121.00 | 286 793.00 | 16 328.00 | 303 121.00 |