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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 347.00 | 398.00 | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 650.00 | 17 796.00 | 52 855.00 | 70 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 10 775.00 | 23 725.00 | 34 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 765.00 | 31 918.00 | 157 847.00 | 189 765.00 |
BT Marchandises | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 249.00 | | 364 249.00 | 364 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 015.00 | 31 918.00 | 522 097.00 | 554 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 102.00 | 2 917.00 | | 7 102.00 |
DG Autres réserves | 69 364.00 | 35 423.00 | | 69 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 081.00 | 48 284.00 | | 100 081.00 |
DL TOTAL (I) | 278 123.00 | 188 199.00 | | 278 123.00 |
DP Provisions pour risques | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 604.00 | 30 624.00 | | 61 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 210.00 | 24 496.00 | | 48 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 87 535.00 | | 88 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 253.00 | 18 145.00 | | 39 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 524.00 | 160 800.00 | | 237 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 097.00 | 355 449.00 | | 522 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 310.00 | | 62 511.00 | 132 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 189 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | 105 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | 500.00 | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 194.00 | | 61 012.00 | 49 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 999.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 225.00 | 11 112.00 | 418.00 | 21 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 102.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | 11 009.00 | 418.00 | 17 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 604.00 | 23 747.00 | 37 857.00 | 61 604.00 |
VI Groupe et associés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 524.00 | 199 667.00 | 37 857.00 | 237 524.00 |