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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 666.00 | 1 508.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 223.00 | 666.00 | 181 557.00 | 182 223.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 627.00 | 666.00 | 292 961.00 | 293 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 468.00 | 32 156.00 | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 79 624.00 | 42 156.00 | | 79 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 366.00 | 164 302.00 | | 140 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 58 657.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 20 389.00 | | 60 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | 6 161.00 | | 11 989.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 7 953.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 337.00 | 257 463.00 | | 213 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 961.00 | 299 618.00 | | 292 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
FG Production vendue services | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 498.00 | | 171 498.00 | 171 498.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 5 721.00 | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 500.00 | 141 234.00 | | 171 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 032.00 | 109 079.00 | | 134 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 468.00 | 32 156.00 | | 37 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 448.00 | 776.00 | | 181 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 727.00 | | 1 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 634.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 634.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 046.00 | 25 510.00 | 104 628.00 | 139 046.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 953.00 | 70 904.00 | 49.00 | 70 953.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 337.00 | 99 801.00 | 104 628.00 | 213 337.00 |