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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 2 519.00 | 866.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 434.00 | 2 519.00 | 180 915.00 | 183 434.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
CF Disponibilités | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 865.00 | 2 519.00 | 282 346.00 | 284 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 156.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 881.00 | 37 468.00 | | 3 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 947.00 | 40 257.00 | | 46 947.00 |
DL TOTAL (I) | 60 828.00 | 119 881.00 | | 60 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 405.00 | 171 084.00 | | 137 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | 13 845.00 | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 55 221.00 | | 35 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 156.00 | 11 180.00 | | 14 156.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 3 592.00 | | 3 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 119.00 | 19 454.00 | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 517.00 | 274 375.00 | | 221 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 346.00 | 394 256.00 | | 282 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 937.00 | 274 375.00 | | 117 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 096.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
FG Production vendue services | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 20.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 20.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 11 722.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 7 614.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 438.00 | 145 628.00 | | 184 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 491.00 | 105 371.00 | | 137 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 947.00 | 40 257.00 | | 46 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 884.00 | | 550.00 | 182 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | | 550.00 | 2 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 1 051.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 1 051.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 405.00 | 33 824.00 | 103 581.00 | 137 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 517.00 | 117 937.00 | 103 581.00 | 221 517.00 |