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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 1 469.00 | 1 366.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 884.00 | 1 469.00 | 181 415.00 | 182 884.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 153 820.00 | | 153 820.00 | 153 820.00 |
CF Disponibilités | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 841.00 | | 212 841.00 | 212 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 725.00 | 1 469.00 | 394 256.00 | 395 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
DH Report à nouveau | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 257.00 | 37 468.00 | | 40 257.00 |
DL TOTAL (I) | 119 881.00 | 79 624.00 | | 119 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 084.00 | 140 366.00 | | 171 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 845.00 | 567.00 | | 13 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 221.00 | 60 074.00 | | 55 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 180.00 | 11 989.00 | | 11 180.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 341.00 | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 375.00 | 213 337.00 | | 274 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 256.00 | 292 961.00 | | 394 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 375.00 | 99 801.00 | | 274 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 096.00 | 1 320.00 | | 4 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
FG Production vendue services | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 267.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 628.00 | 171 500.00 | | 145 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 371.00 | 134 032.00 | | 105 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 257.00 | 37 468.00 | | 40 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 223.00 | | 661.00 | 182 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | 661.00 | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 802.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 802.00 | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 399.00 | 154 399.00 | | 154 399.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 375.00 | 274 375.00 | | 274 375.00 |