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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 804.00 | 6 885.00 | 21 919.00 | 28 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 758.00 | 16 967.00 | 47 790.00 | 64 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 066.00 | 25 722.00 | 161 345.00 | 187 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 071.00 | 50 178.00 | 233 893.00 | 284 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
BZ Autres créances | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CF Disponibilités | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 851.00 | | 361 851.00 | 361 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 126.00 | 50 178.00 | 603 948.00 | 654 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 071.00 | | | -14 071.00 |
DL TOTAL (I) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 019.00 | | | 588 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 948.00 | | | 603 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 728.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 284 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 251 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 421.00 | 2 243.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 932.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 258.00 | 41 028.00 | 172 343.00 | 225 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 552.00 | 226 713.00 | 2 839.00 | 229 552.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 858.00 | 212 628.00 | 172 343.00 | 396 858.00 |