| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 834.00 | 4 111.00 | 31 723.00 | 35 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 672.00 | 2 956.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 349.00 | 13 896.00 | 58 453.00 | 72 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 811.00 | 18 679.00 | 93 132.00 | 111 811.00 |
BT Marchandises | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
BZ Autres créances | 337 295.00 | | 337 295.00 | 337 295.00 |
CF Disponibilités | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 791.00 | | 492 791.00 | 492 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 602.00 | 18 679.00 | 585 924.00 | 604 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 958.00 | | | 475 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 090.00 | | | 577 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 924.00 | | | 585 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 090.00 | | | 577 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290.00 | | 104 521.00 | 7 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | | 104 521.00 | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VC Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 475 958.00 | 475 958.00 | | 475 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 559.00 | 308 559.00 | | 308 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 271.00 | 341 271.00 | | 341 271.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 090.00 | 577 090.00 | | 577 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |