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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 828.00 | 59 568.00 | 104 260.00 | 163 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 849.00 | 780.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 949.00 | 59 319.00 | 16 629.00 | 75 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 405.00 | 121 736.00 | 121 669.00 | 243 405.00 |
BT Marchandises | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 139 367.00 | | 139 367.00 | 139 367.00 |
CF Disponibilités | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 753.00 | | 351 753.00 | 351 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 159.00 | 121 736.00 | 473 423.00 | 595 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 038.00 | 198 793.00 | | 182 038.00 |
DL TOTAL (I) | 190 038.00 | 206 793.00 | | 190 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 166.00 | 163 241.00 | | 119 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 332.00 | 75 188.00 | | 99 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 941.00 | 17 073.00 | | 16 941.00 |
EA Autres dettes | 47 945.00 | 33 868.00 | | 47 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 385.00 | 289 370.00 | | 283 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 423.00 | 496 163.00 | | 473 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 385.00 | 289 370.00 | | 283 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 694.00 | | 2 712.00 | 240 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 694.00 | | 2 712.00 | 240 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 786.00 | 35 950.00 | | 85 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 786.00 | 35 950.00 | | 85 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VI Groupe et associés | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
VP Divers | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 385.00 | 283 385.00 | | 283 385.00 |