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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 117.00 | 19 202.00 | 141 915.00 | 161 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 1 397.00 | 2 231.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 949.00 | 28 989.00 | 46 960.00 | 75 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 694.00 | 49 588.00 | 191 106.00 | 240 694.00 |
BT Marchandises | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
BZ Autres créances | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
CF Disponibilités | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 026.00 | | 335 026.00 | 335 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 720.00 | 49 588.00 | 526 132.00 | 575 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
DL TOTAL (I) | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 649.00 | | | 394 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 132.00 | | | 526 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 649.00 | | | 394 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 811.00 | | 128 883.00 | 111 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 811.00 | | 128 883.00 | 111 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 679.00 | 30 909.00 | | 18 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 30 909.00 | | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VC Groupe et associés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VI Groupe et associés | 230 806.00 | 230 806.00 | | 230 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 649.00 | 394 649.00 | | 394 649.00 |