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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 824.00 | 1 160.00 | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188.00 | 683.00 | 14 505.00 | 15 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 1 984.00 | 14 172.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 824.00 | 3 491.00 | 64 334.00 | 67 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
BT Marchandises | 635 081.00 | | 635 081.00 | 635 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 479.00 | 537.00 | 70 942.00 | 71 479.00 |
BZ Autres créances | 192 664.00 | | 192 664.00 | 192 664.00 |
CF Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 118.00 | 537.00 | 982 581.00 | 983 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 943.00 | 4 028.00 | 1 046 914.00 | 1 050 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DL TOTAL (I) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 014.00 | | | 691 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 490.00 | | | 1 015 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 914.00 | | | 1 046 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 490.00 | | | 1 015 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 491.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 014.00 | 691 014.00 | | 691 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
UX Autres créances clients | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 228.00 | 268 732.00 | 34 496.00 | 303 228.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 490.00 | 1 015 490.00 | | 1 015 490.00 |