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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 855.00 | 7 636.00 | 18 220.00 | 25 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 639.00 | 7 764.00 | 10 875.00 | 18 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 826.00 | 17 384.00 | 67 442.00 | 84 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BT Marchandises | 585 696.00 | | 585 696.00 | 585 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 207 210.00 | 5 277.00 | 201 933.00 | 207 210.00 |
CF Disponibilités | 281 487.00 | | 281 487.00 | 281 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 464.00 | 5 277.00 | 1 123 187.00 | 1 128 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 291.00 | 22 661.00 | 1 190 630.00 | 1 213 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 741.00 | 23 425.00 | | 177 741.00 |
DL TOTAL (I) | 209 166.00 | 31 425.00 | | 209 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 342.00 | 691 014.00 | | 651 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 165.00 | 283 303.00 | | 296 165.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 4 055.00 | | 4 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 463.00 | 1 015 490.00 | | 981 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 630.00 | 1 046 914.00 | | 1 190 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 824.00 | 17 002.00 | | 67 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | 13 150.00 | | 31 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 496.00 | 3 852.00 | | 34 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 1 530.00 | 2 067.00 | 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | 6 807.00 | 2 067.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 6 807.00 | 2 067.00 | 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 807.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 342.00 | 651 342.00 | | 651 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
UX Autres créances clients | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VB T. V. A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 599.00 | 227 251.00 | 38 348.00 | 265 599.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 463.00 | 981 463.00 | | 981 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |