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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 055.00 | 13 353.00 | 17 702.00 | 31 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 12 447.00 | 27 627.00 | 40 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 461.00 | 27 784.00 | 83 677.00 | 111 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 364.00 | 11 144.00 | 20 220.00 | 31 364.00 |
BT Marchandises | 649 974.00 | | 649 974.00 | 649 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | 239.00 | 17 617.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 256 334.00 | 10 277.00 | 246 057.00 | 256 334.00 |
CF Disponibilités | 294 973.00 | | 294 973.00 | 294 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 790.00 | 21 660.00 | 1 232 130.00 | 1 253 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 251.00 | 49 444.00 | 1 315 807.00 | 1 365 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 366.00 | 22 625.00 | | 200 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 738.00 | 177 741.00 | | 100 738.00 |
DL TOTAL (I) | 309 904.00 | 209 166.00 | | 309 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 293.00 | 651 342.00 | | 712 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 397.00 | 296 165.00 | | 273 397.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 4 375.00 | | 7 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 081.00 | 29 581.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 902.00 | 981 463.00 | | 1 005 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 807.00 | 1 190 630.00 | | 1 315 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 826.00 | 26 635.00 | | 84 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 494.00 | 26 635.00 | | 44 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 384.00 | 10 400.00 | | 17 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 10 400.00 | | 15 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 144.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 004.00 | 765.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 277.00 | 5 000.00 | | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | 17 148.00 | 765.00 | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | 17 148.00 | 765.00 | 5 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 293.00 | 712 293.00 | | 712 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
UX Autres créances clients | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VP Divers | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 827.00 | 277 479.00 | 38 348.00 | 315 827.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 902.00 | 1 005 902.00 | | 1 005 902.00 |