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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AP Constructions | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 857.00 | 1 057 636.00 | 24 221.00 | 1 081 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 849.00 | 33 731.00 | 2 118.00 | 35 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 951.00 | 1 274 885.00 | 37 066.00 | 1 311 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 591.00 | | 405 591.00 | 405 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 461.00 | 274.00 | 451 186.00 | 451 461.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 478 492.00 | | 478 492.00 | 478 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 839.00 | 274.00 | 1 420 564.00 | 1 420 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 791.00 | 1 275 160.00 | 1 457 631.00 | 2 732 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
CU Autres participations | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 474 496.00 | | | 474 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
DL TOTAL (I) | 616 901.00 | | | 616 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 769.00 | | | 319 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 435.00 | | | 369 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 525.00 | | | 151 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 730.00 | | | 840 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 631.00 | | | 1 457 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 730.00 | | | 840 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 752.00 | | 3 200.00 | 1 308 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 376.00 | | 3 200.00 | 1 301 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 181.00 | 11 705.00 | | 1 263 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 181.00 | 11 705.00 | | 1 263 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 436.00 | 369 436.00 | | 369 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 769.00 | 319 769.00 | | 319 769.00 |
UX Autres créances clients | 451 461.00 | 451 132.00 | 329.00 | 451 461.00 |
VP Divers | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 621.00 | 472 292.00 | 329.00 | 472 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 730.00 | 840 730.00 | | 840 730.00 |