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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AP Constructions | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 141.00 | 1 027 316.00 | 38 825.00 | 1 066 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 235.00 | 1 246 684.00 | 49 551.00 | 1 296 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 486.00 | | 249 486.00 | 249 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 931.00 | | 586 931.00 | 586 931.00 |
BZ Autres créances | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 632 817.00 | | 632 817.00 | 632 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 713.00 | | 1 525 713.00 | 1 525 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 948.00 | 1 246 684.00 | 1 575 264.00 | 2 821 948.00 |
CU Autres participations | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 502 016.00 | | | 502 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 529.00 | | | 126 529.00 |
DL TOTAL (I) | 686 295.00 | | | 686 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 849.00 | | | 339 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 080.00 | | | 397 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 969.00 | | | 888 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 264.00 | | | 1 575 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 969.00 | | | 888 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 952.00 | | 25 924.00 | 1 311 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 642.00 | 1 296 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 642.00 | 1 288 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 576.00 | | 25 924.00 | 1 304 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 886.00 | 13 440.00 | 41 642.00 | 1 274 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 886.00 | 13 440.00 | 41 642.00 | 1 274 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 080.00 | 397 080.00 | | 397 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 586 931.00 | 586 931.00 | | 586 931.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VI Groupe et associés | 339 849.00 | 339 849.00 | | 339 849.00 |
VP Divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 432.00 | 612 432.00 | | 612 432.00 |
VW T.V.A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 969.00 | 888 969.00 | | 888 969.00 |