| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AP Constructions | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 465.00 | 1 045 355.00 | 119 109.00 | 1 164 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 350.00 | 38 831.00 | 8 519.00 | 47 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 059.00 | 1 267 705.00 | 138 354.00 | 1 406 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 037.00 | | 469 037.00 | 469 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 954.00 | | 723 954.00 | 723 954.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 537 564.00 | | 537 564.00 | 537 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 135.00 | | 1 788 135.00 | 1 788 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 194.00 | 1 267 705.00 | 1 926 489.00 | 3 194 194.00 |
CU Autres participations | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 257 124.00 | | | 257 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
DL TOTAL (I) | 709 728.00 | | | 709 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 093.00 | | | 517 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 601.00 | | | 324 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 068.00 | | | 375 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 761.00 | | | 1 216 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 489.00 | | | 1 926 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 761.00 | | | 1 216 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 235.00 | | 109 824.00 | 1 296 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 859.00 | | 109 824.00 | 1 288 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 684.00 | 21 021.00 | | 1 246 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 684.00 | 21 021.00 | | 1 246 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 601.00 | 324 601.00 | | 324 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
UX Autres créances clients | 723 954.00 | 723 954.00 | | 723 954.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VI Groupe et associés | 517 093.00 | 517 093.00 | | 517 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 761.00 | 1 216 761.00 | | 1 216 761.00 |