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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 170.00 | 3 324.00 | 1 064 846.00 | 1 068 170.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 061.00 | 3 324.00 | 1 065 737.00 | 1 069 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 946 820.00 | | 946 820.00 | 946 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 931 127.00 | 931 127.00 | | 931 127.00 |
DH Report à nouveau | -49 558.00 | -25 447.00 | | -49 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 279.00 | -24 112.00 | | -6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 919 290.00 | 925 569.00 | | 919 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 466.00 | 136 466.00 | | 142 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 6 371.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 446.00 | 142 996.00 | | 146 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 736.00 | 1 068 564.00 | | 1 065 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 762.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279.00 | 24 874.00 | | 6 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 279.00 | -24 112.00 | | -6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057.00 | 267.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 267.00 | | 3 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 468.00 | 142 466.00 | | 142 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 448.00 | 146 446.00 | | 146 448.00 |