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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 361.00 | 3 324.00 | 1 112 037.00 | 1 115 361.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 812.00 | 3 324.00 | 1 124 488.00 | 1 127 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 994 011.00 | | 994 011.00 | 994 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 931 127.00 | 931 127.00 | | 931 127.00 |
DH Report à nouveau | -55 837.00 | -49 558.00 | | -55 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 946.00 | -6 279.00 | | -5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 913 344.00 | 919 290.00 | | 913 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 466.00 | 142 466.00 | | 204 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 3 980.00 | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 144.00 | 146 446.00 | | 211 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 488.00 | 1 065 735.00 | | 1 124 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946.00 | 6 279.00 | | 5 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 946.00 | -6 279.00 | | -5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 466.00 | 204 466.00 | | 204 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 506.00 | 480.00 | 118 026.00 | 118 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 144.00 | 211 144.00 | | 211 144.00 |